Didorong oleh membanjirnya aplikasi spot Bitcoin ETF baru-baru ini dari Blackrock dan Fidelity, Bitcoin melonjak secara mengesankan hingga area $30.000 di mana momentumnya terhenti di sesi-sesi terakhir. Sementara banyak analis dan pedagang secara rutin mengakui pentingnya level $30.000 sebagai area resistensi utama, pergerakan Bitcoin kembali di atas rata-rata pergerakan sederhana 20 bulan (SMA 20 bulan) mungkin memerlukan lebih banyak perhatian daripada yang didapat. Dengan Bitcoin siap untuk sinyal beli potensial segera setelah 1 Juli, mari kita lihat lebih dekat sinyal yang kurang dihargai ini.
Garis Sederhana Memisahkan Fase Bull And Bear
Bitcoin 20-SMA bulan saat ini berada di $29.910 menurut Indeks Sejarah Sepanjang Waktu Bitcoin/Dolar AS, sedikit di bawah harga Bitcoin saat ini yang hanya di atas $30.000. Ini menempatkan cryptocurrency nomor satu berdasarkan kapitalisasi pasar hampir di atas SMA 20 bulannya untuk pertama kalinya sejak Maret 2022. Apa signifikansi potensialnya? Jika Bitcoin dapat mengakhiri bulan Juni dengan lilin bulanan yang ditutup di atas SMA 20 bulan, ini hanya kelima kalinya terjadi dalam semua sejarah Bitcoin, dan sinyal yang sering diikuti harga yang lebih tinggi.
Bagan Bulanan Bitcoin dengan SMA 20 Bulan | BTCUSD di TradingView.com
Untuk gambaran yang lebih jelas tentang pentingnya SMA 20 bulan, mari kita lihat semua penutupan bulanan Bitcoin di atas SMA 20 bulan dan di bawah SMA 20 bulan. Untuk melakukan ini, kami akan membuat sistem perdagangan hipotetis, hanya untuk tujuan analitis,”membeli”saat Bitcoin ditutup di atas SMA 20 bulannya dan”menjual”saat Bitcoin ditutup kembali di bawah SMA 20 bulannya. Perhatikan bahwa”LE”menunjukkan sinyal beli sementara”LX”menunjukkan sinyal jual. Sorotan biru menunjukkan periode ketika logika sistem menjual Bitcoin setelah sinyal keluar yang lama dan keluar dari pasar.
Bagan Bulanan Bitcoin dengan SMA 20 Bulan | BTCUSD di TradingView.com
Yang mencolok dalam bagan ini adalah bahwa SMA 20 bulan hampir secara sempurna membagi fase bullish dari fase bearish di sebagian besar sejarah Bitcoin dari akhir 2011 hingga sekarang. Misalnya, keluar begitu Bitcoin ditutup di bawah SMA 20 bulannya menghindari sebagian besar pasar beruang 2014-2015, penurunan terburuk dari pasar beruang 2018-2019, dan sejauh ini hampir semua pasar beruang 2022-2023 saat ini. Penurunan pandemi awal pada bulan Maret 2020 memberikan satu-satunya pengecualian, dengan logika sederhana yang dilanggar sebentar sebelum masuk kembali pada awal bulan berikutnya.
Statistik SMA 20 Bulan Bitcoin Terlihat Sangat Bullish
Melakukan penelitian kita selangkah lebih maju, mari kita ukur sinyalnya, sekali lagi secara hipotetis”membeli”ketika Bitcoin ditutup di atas SMA 20 bulannya dan”menjual”ketika Bitcoin ditutup kembali di bawah SMA 20 bulannya. Dari akhir 2011 hingga saat ini, ada empat sinyal selesai dengan profitabilitas 75%, artinya tiga dari empat sinyal menghasilkan keuntungan hipotetis, dan salah satu sinyal menghasilkan kerugian. Selama empat sinyal ini, Bitcoin memberikan perdagangan rata-rata hipotetis +2499% yang mengesankan versus hasil perdagangan tunggal terburuk sebesar-24,8%.
Meskipun kemunculan sinyal yang jarang ini jelas rendah (hanya empat hingga saat ini, dan juga sedikit yang signifikan secara statistik) dan masa lalu tidak memprediksi masa depan, namun kami akan mengamati dengan cermat untuk melihat apakah Bitcoin dapat mengakhiri Juni dengan penutupan bulanan di atas SMA 20 bulannya. Saat ini, berada tepat di atas level kunci $30.000, Bitcoin tampaknya siap untuk potensi sinyal beli besar di bulan Juli.
DB the Quant adalah pembuat Laporan REKTelligence buletin di Substack. Ikuti @REKTelligence di Twitter untuk penelitian dan analisis pasar crypto berbasis bukti. Catatan Penting: Konten ini sangat mendidik dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi. Gambar unggulan dibuat dengan Tableau. Grafik dari TradingView.com.
