ด้วยจิตวิญญาณของ”A Christmas Carol”คลาสสิกของ Charles Dicken เราจะพิจารณา crypto จากมุมต่างๆ ดูเส้นทางที่เป็นไปได้ในปี 2023 และค้นหาจุดร่วมท่ามกลางมุมมองที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรมที่อาจ สนับสนุนอนาคตของการเงิน
Spilotro: “ในฐานะเทคโนโลยีที่เพิ่งเริ่มต้น crypto ไม่เคยอ่อนไหวต่ออัตราการหมุนเวียนในอดีต แต่เนื่องจากมันกลายเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นของระบบการเงิน ตอนนี้มันจึงปฏิบัติตามกฎของระบบมากกว่าที่ชุมชนอาจจะชอบ”
เราปิดซีรี่ส์นี้ด้วยเครื่องหมาย-แขกรับเชิญ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรณาธิการของเรา Tony Spilotro Tony ทุ่มเทให้กับการเผยแพร่ความรู้และเครื่องมือสำหรับทุกคนที่ยินดีรับฟัง คอยติดตามตลาดโดยส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ ต่อต้านฝูงชน และพัฒนาวิธีการเทรดที่มีระเบียบแบบแผน
Spilotro: “ผม ฉันมั่นใจว่าสื่อกระแสหลักเข้าใจผิดอย่างมหันต์ ความจริงแล้ว “ตัวบ่งชี้บนปกนิตยสาร” เป็นหนึ่งในวิธีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วมากที่สุดในการเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาดหุ้น”
Tony เป็นผู้เสนอทฤษฎี Elliot Wave ซึ่งมี อธิบายเส้นทางราคาของ Bitcoin และ crypto ได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ต้นปี 2010 ตลาดกำลังจะเข้าสู่เส้นทางวิกฤต แต่จะไปในทิศทางไหน? นี่คือสิ่งที่เขาบอกกับเรา:
ถาม: อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญที่สุดสำหรับตลาด crypto ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับคริสต์มาสปี 2021 นอกเหนือจากราคาของ Bitcoin, Ethereum และอื่น ๆ แล้ว อะไรเปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาแห่งความอิ่มอกอิ่มใจไปสู่ความกลัวตลอดกาลในปัจจุบัน? มีการลดลงของการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมและสภาพคล่องหรือไม่? พื้นฐานยังใช้ได้อยู่ไหม?
A: ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันกับตอนนั้นคือเงื่อนไขมหภาคและกระแสเงิน การคุมเข้มของเฟดทำกลอุบายโดยเอาวัวไปด้วยเขาเพื่อที่จะพูด Ned Davis Research มีกฎว่า “อย่าต่อสู้กับเฟด” และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงในปีที่แล้ว ในฐานะที่เป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งตั้งไข่ crypto ไม่เคยอ่อนไหวต่อการให้คะแนนการหมุนเวียนในอดีต แต่เนื่องจากมันกลายเป็นส่วนที่ใหญ่ขึ้นของระบบการเงิน ตอนนี้มันจึงปฏิบัติตามกฎของระบบนั้นมากกว่าที่ชุมชนอาจจะชอบ อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากผลกระทบแบบโดมิโนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นจากการล่มสลายของ LUNA และความล้มเหลวของ FTX แต่ Bitcoin และ cryptocurrencies อื่น ๆ รู้สึกว่ามีความแข็งแกร่งโดยพื้นฐาน เมื่อพิจารณาถึงความหยาบของหุ้นหลายตัว ระดับสินทรัพย์เก็งกำไรนั้นถือได้ดีเพียงใดนั้นน่าทึ่งมาก ความเชื่อของฉันใน Bitcoin นั้นไม่สั่นคลอน แต่ก็เหมือนกับทุกๆ สิ่ง จะยังคงมีความกระตือรือร้นของนักลงทุนลดลงเรื่อย ๆ
ถาม: อะไรคือเรื่องราวที่โดดเด่นที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ในสภาวะตลาด? และเรื่องเล่าในวันนี้ควรเป็นอย่างไร? คนส่วนใหญ่มองข้ามอะไร? เราเห็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่สำคัญเกิดขึ้น กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่คิดว่าไม่สามารถแตะต้องได้ และระบบนิเวศที่สัญญาว่าจะเป็นยูโทเปียทางการเงิน คริปโตยังคงเป็นอนาคตของการเงิน หรือชุมชนควรติดตามวิสัยทัศน์ใหม่หรือไม่
คำตอบ: สำหรับผม เวลาเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องเล่า ตลาดจะพบเรื่องเล่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เรื่องเล่าสุดท้ายคือ Bitcoin เป็นตัวป้องกันอัตราเงินเฟ้อและทำงานได้แย่มากในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบหลายปี เรื่องเล่ามักเป็นเท็จ-แต่เราทุกคนตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำอีก เรื่องเล่าต่อไปน่าจะร่าเริงมากเกินไปและส่งผลให้เกิดการทำลายล้างในที่สุดเมื่อกระแสอารมณ์เปลี่ยนไป ฉันหันไปดูบางสิ่งอีกครั้ง Crypto เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราแทบไม่มีรอยขีดข่วนบนพื้นผิวของสิ่งที่เป็นไปได้ แม้แต่อินเทอร์เน็ตก็เพิ่งออกแบบมาเมื่อเปรียบเทียบกับระบบทางหลวงหรือทางรถไฟ Crypto เป็นทารกแรกเกิดโดยการเปรียบเทียบ เช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้ เมื่อผู้คนไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ การตกเป็นเหยื่อของความรู้สึกและเรื่องเล่าของตลาดที่มากขึ้นก็ง่ายกว่า ฟองสบู่ดอทคอมเป็นตัวอย่างที่ดี เช่นเดียวกับครั้งอื่น ๆ ที่ Bitcoin ถูกอ้างว่าเสียชีวิต มันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเขย่าผู้ที่ไม่เชื่อและดูดกลืนผู้ที่พร้อมจะเชื่อ น่าเศร้าที่ฉันไม่คิดว่าจะมีอนาคตทางการเงินอยู่ข้างหน้า แต่ Bitcoin กลายเป็นทางออกที่ดีที่สุดของเราในการรักษาสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมากกว่ามูลค่า ฉันคิดว่ามันกลายเป็นเงินดิจิทัลในที่นอน
ถาม: หากคุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คุณคิดว่าอะไรคือช่วงเวลาสำคัญสำหรับ crypto ในปี 2022 และอุตสาหกรรมจะรู้สึกถึงผลที่ตามมาในปี 2566 หรือไม่ คุณเห็นอุตสาหกรรมไหนในคริสต์มาสหน้า? หนาวนี้จะรอดไหม? Mainstream เป็นอีกครั้งที่ประกาศความตายของอุตสาหกรรม ในที่สุดพวกเขาจะทำให้ถูกต้องหรือไม่?
A: ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับคริปโตในปี 2022 ต้องเป็นสถานการณ์ FTX แม้ว่าอาจมีคนแย้งว่าจะไม่เกิดขึ้นหากไม่มีการล่มสลายของ LUNA ก่อนหน้านี้ ฉันคิดว่าอุตสาหกรรมรู้สึกถึงผลกระทบอย่างมากจากผลกระทบในปีหน้าและปีต่อๆ ไป ควรมีการกวาดล้างกฎระเบียบ กำจัดเศษเหรียญจำนวนมากออกจากการดำรงอยู่ กฎจะถูกนำมาใช้เพื่อไม่ให้ธุรกิจใดสามารถระดมทุน a’la FTT โทเค็นได้ นวัตกรรมบางอย่างจะขัดขวาง โดยเฉพาะบริเวณ DeFi และ Ethereum ความขาดแคลนและพื้นฐานการใช้งานเครือข่ายที่แข็งแกร่งจะแยกออกจาก crypto ที่เหลือ ฉันมั่นใจว่าสื่อกระแสหลักเข้าใจผิดอย่างมหันต์ ในความเป็นจริง “ตัวบ่งชี้ปกนิตยสาร” เป็นหนึ่งในวิธีที่พิสูจน์แล้วมากที่สุดในการเลือกจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในตลาดหุ้น เมื่อสื่อกระแสหลักเริ่มรายงานเรื่องนี้อย่างหนัก ความรู้สึกที่รุนแรงมักจะเกิดขึ้นที่นี่
ถาม: อะไรคือตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดในการรับชมในปี 2022 และตัวบ่งชี้ใดที่คุณติดตามในปี 2023 ? เรารู้ว่าคุณวิเคราะห์ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมตลาดคาดหวังอะไรได้บ้างในปีหน้าตามทฤษฎีนี้
A: ตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022 คือ Ichimoku cloud รายสัปดาห์ ช่วงเวลาที่ BTCUSD หลุดออกจากกลุ่มเมฆ Ichimoku มันก็เป็นสัญญาณไฟสำหรับตลาดกระทิงและการลดลงอย่างมากตามมา จริงอยู่ที่สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Bitcoin มีมูลค่าลดลง ซึ่งเป็นการยืนยันว่าภาวะกระทิงได้สิ้นสุดลงแล้วในระยะเวลาหนึ่ง ฉันควรจะให้น้ำหนักมากกว่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้เห็นว่า Bitcoin มีพฤติกรรมอย่างไรหลังจากสูญเสียคลาวด์ไปในเดือนมีนาคม 2020 ทฤษฎี Elliott Wave จับคู่รูปแบบราคาที่ผู้คนมักไม่มองหา เช่น ซิกแซกหรือแฟลต ด้วยราคาสุดขั้ว และที่สำคัญกว่านั้นก็คือความรู้สึกสุดโต่ง
โดยทั่วไปแล้วฉันเป็นคนที่ตรงกันข้ามมาก และฉันเรียกโทนี่ว่า “The Bull” ดังนั้นฉันจึงเอนเอียงไปทาง BTC โดยรวม หากฝูงชนอยู่ในภาวะขาลง ฉันรู้สึกปลอดภัยกว่าหากเป็นขาขึ้นและในทางกลับกัน ที่กล่าวว่าฉันรั้นใน BTC สำหรับการชุมนุมครั้งสุดท้าย ฉันได้สร้างตำแหน่งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาโดยคาดหวังว่าสิ่งที่ฉันเชื่อว่าจะเป็นคลื่นลูกที่ 5 ที่น่าตกใจสำหรับ Bitcoin และมูลค่ารวมของตลาด crypto ทั้งหมด
ราคาของ BTC เคลื่อนไหวด้านข้างในกราฟรายวัน ที่มา: BTCUSDT Tradingview
เมื่อทุกคนกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งและเราทำจุดสูงสุดใหม่ที่ไร้สาระ ฉันจะเลิกใช้ Tony “The Bull” ชั่วคราวและหันไปหาหมีที่ใหญ่ที่สุดในคริปโต – เพราะนี่คือสิ่งที่ฉันเชื่อว่าจะเป็นตอนจบที่ยิ่งใหญ่ในบางครั้ง