Enquanto o preço do ouro subiu 2,1% ontem e agora está perto de um recorde histórico, o preço do Bitcoin está realizando uma nova tentativa hoje para romper a área de resistência de US$ 28.8000 a US$ 29.000 que está em vigor desde meados de Marchar. Os dados macroeconômicos mais recentes e um preço do ouro que continua a prosperar podem fornecer o ímpeto necessário para sair da atual fase de consolidação.
A US$ 2.042 a onça, o ouro está a apenas alguns dólares de seu recorde de 2020 de $ 2.069,40. O tradicional ativo de refúgio seguro aumentou 13% no mês passado, enquanto o Bitcoin ganhou 27% nos últimos 30 dias. Assim, ambos os ativos subiram em conjunto (Bitcoin com beta mais alto) nas últimas semanas.
Digital #Gold, também conhecido como #Bitcoin, subiu em conjunto com ouro analógico. pic.twitter.com/tOH41oIKXi
— Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 de abril de 2023
O Bitcoin finalmente provou ser ouro digital?
A recente alta nos preços do ouro se deve a um dólar americano mais fraco, expectativas mais baixas para as principais taxas de juros e tensões geopolíticas, de acordo para analistas da The Kobeissi Letter. Além disso, há preocupações crescentes sobre a ameaça iminente de uma recessão nos Estados Unidos ainda este ano.
Nos últimos anos, a correlação inversa do ouro e do dólar americano ficou claramente evidente. E é o mesmo agora. Nas últimas semanas, o dólar americano esteve sob pressão significativa. Países como Arábia Saudita, Rússia e Brasil estão negociando com a China em yuan chinês, e não em dólares. Isso pressionou o dólar e, portanto, sustentou o preço do ouro.
Enquanto isso, nos EUA, o Federal Reserve ainda enfrenta uma crise bancária regional que está longe de ser resolvida. Essa crise resultou em quase US$ 400 bilhões sendo retirados de bancos americanos em apenas quatro semanas, conforme relatado por The Kobeissi Letter.
Os investidores estão aparentemente procurando ativos seguros como Bitcoin e ouro como os pontos fracos do sistema bancário tornaram-se aparentes. E os dados macro de ontem continuam jogando a favor de ambos.
Pedidos de fábrica mais fracos do que o esperado em fevereiro e uma queda inesperada nas vagas de emprego para 9,931 milhões contra expectativas de 10,5 milhões (abaixo dos 10,824 milhões de mês anterior) são os primeiros sinais de que a política de aperto do Fed está tendo impacto no mercado de trabalho e, por extensão, na economia.
Menos empregos em oferta apontam mais claramente do que antes para um arrefecimento da economia, reduzindo a pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as taxas de juros.
Isso levou os mercados ontem a reforçar mais uma vez sua expectativa de que o Fed encerrará em breve os aumentos das taxas e começará a cortá-los ainda este ano, desencadeando a tendência de alta no Bitcoin e ouro. O analista Joe Consorti escreveu via Twitter:
Aí está. Os futuros de fundos do Fed estão precificando com menos de 50% de chance de que o Fed suba 25 bps na reunião de maio. Dados ruins do ISM, demanda bruta caindo, demanda trabalhista caindo, taxas reavaliando rapidamente-o mercado sente o cheiro da desaceleração. Pausa ⏸️
Fed Funds Futuros | Fonte: @JoeConsorti
No momento desta publicação, o preço do Bitcoin subiu para $ 28.545 após as condições macro. Após o pico recente, a zona entre US$ 28.450 e US$ 28.500 precisa ser defendida pelos touros. Se esta área atuar como suporte em caso de um novo teste, uma recuperação para $ 30.000 pode estar nos cartões.
Preço do BTC, gráfico de 1 hora | Fonte: BTCUSD em TradingView.com
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