JP Morgan levantou sua meta de preço da Apple para US $ 175 por causa de um aumento nas estimativas de construção do iPhone 12 e a força contínua de vendas da linha de Mac da empresa.
Em uma nota aos investidores vista pelo AppleInsider, o analista Samik Chatterjee diz que os dados do iPhone e do Mac levam a um aumento nas previsões de curto prazo. No entanto, ele diz que o impulso da Apple, liderado por uma melhor participação de mercado, também leva a um maior volume sustentável nos próximos trimestres.
Chatterjee diz que os dados levam o JP Morgan a acreditar que a Apple superará as expectativas dos investidores em um horizonte de tempo mais longo, em vez de apenas no próximo relatório de lucros.
No lado do iPhone, os analistas da cadeia de suprimentos do JP Morgan aumentaram a previsão de construção do iPhone para 2021 em 9 milhões de unidades. Isso se deve à”demanda resiliente”por modelos atuais e legados, embora a previsão de construção do próximo” iPhone 13 “permaneça robusto.
“A combinação do lado positivo do iPhone 13, decorrente de uma melhor taxa de atualização para dispositivos 5G e uma base instalada maior, bem como o lado positivo do lançamento do iPhone SE3 no calendário de 2022, poderia configurar a Apple para um ciclo de atualização de ganhos nos próximos 6 a 12 meses”, escreve Chatterjee.
Além disso, o analista cita um Relatório de pesquisa Wave7 indicando que a Apple não está vendo um grande impacto das atuais restrições de fornecimento da indústria. Os principais concorrentes da Apple estão enfrentando ventos contrários muito mais duros em termos de escassez de chips e componentes.
O crescimento do Mac também permanece sólido, apesar da redução das restrições ao coronavírus e do aumento nas taxas de vacinação em muitas partes do mundo. Estimativas recentes de remessas de PCs sugerem que o crescimento do Mac no terceiro trimestre pode ficar entre 9% e 20% ano a ano.
“Conforme destacado em nosso relatório da semana passada, vemos as ações da Apple posicionadas em alta, lideradas por revisões em alta nos volumes do iPhone 12, devido ao recente impulso e ganhos de participação em geografias importantes, incluindo a China, bem como Além disso, com o lançamento do iPhone SE3 em 2022, a Apple tem a oportunidade não apenas de surpreender agradavelmente com um ciclo mais robusto do iPhone 13, mas também de impulsionar o material para as expectativas de consenso para o ano fiscal de 22.”
Chatterjee aumentou seu preço-alvo de 12 meses da Apple para $ 175, de $ 170. A nova meta é baseada em um múltiplo de preço/lucro de cerca de 30x na estimativa de lucro do banco para 2022 de $ 5,75, ante $ 5,66. O analista também vê outra alta de 20% nas ações da Apple até o final de 2021.
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