Palantir ( NYSE: PLTR ), une société d’analyse de données volumineuses qui a le potentiel de devenir un fournisseur grand public de logiciels en tant que service (SaaS), connaît une volatilité accrue à l’approche de la semaine prochaine, très attendue. Événement”Double-clic”, augmentant ainsi la probabilité d’un piège à taureaux.
Pour illustrer la récente faiblesse des actions Palantir, le cours de l’action a baissé de plus de 33% depuis qu’il a atteint un sommet historique de 35,18 $ le 29 janvier 2021. Au cœur de ce récent tiraillement. La guerre entre les taureaux et les ours réside dans le scepticisme inhérent quant à la capacité de l’entreprise à commercialiser ses produits auprès d’un plus large éventail de clients. Les ours pensent que les produits de Palantir sont trop spécifiques pour une adoption plus large. Les taureaux, par contre, sont naturellement en désaccord.
Pour rappel, Palantir propose actuellement trois produits principaux. Son service Gotham intègre et transforme les données, quel que soit leur type ou leur volume, en un seul actif de données cohérent. De plus, le service Foundry de la société supprime les barrières entre la gestion des données back-end et l’analyse des données front-end, offrant ainsi une approche intégrée pour interpréter de vastes ensembles de données. Enfin, la solution logicielle Apollo alimente les services SaaS Gotham et Foundry de Palantir dans le cloud.
C’est bien sûr le service de la fonderie de Palantir qui est actuellement au centre de l’attention. A savoir, à son” Double Click “événement mercredi prochain, Palantir devrait présenter les applications industrielles de son service de fonderie pour l’automobile, la distribution, la fabrication lourde, les produits chimiques, les services publics et autres les industries. Les ingénieurs de Palantir présenteront les capacités du produit liées aux simulations de modèles en chaîne, aux exécutions de requêtes optimisées et aux calculs analytiques, et, enfin, la capacité unique de la fonderie à accéder aux données sous une forme optimisée sans les coûts de stockage haute performance associés-où les données sont stockées dans un format optimisé afin d’être facilement disponible pour les requêtes.
Cela nous amène au cœur du problème. Compte tenu du régime de forte volatilité en vigueur dans les actions Palantir, nous pensons que l’action est actuellement à risque d’un événement de piège haussier-où le cours de l’action baisse en raison d’un faux signal haussier. L’incertitude du marché concernant la capacité de Palantir à commercialiser en masse ses produits rend difficile une course haussière soutenue jusqu’à ce que l’entreprise soit en mesure de démontrer définitivement l’attrait de ses offres.
La bonne nouvelle est que Palantir semble être sur la bonne trajectoire. Après tout, il a récemment signé une série d’accords de haut niveau, dont un Contrat de 89,9 millions de dollars de la National Nuclear Security Administration (NNSA), et partenariats avec 3M ( NYSE: MMM ), BP ( NYSE: BP ), etc. Cependant, c’est récemment annoncé par Palantir partenariat avec IBM ( NYSE: IBM ) qui est le plus intéressant. Le partenariat vise à tirer parti des capacités du service Foundry de Palantir et à l’intégrer à divers produits IBM basés sur le cloud afin de simplifier la construction et le déploiement «d’applications infusées par l’IA» pour le marché plus large.
En plus de démontrer l’attrait de ses produits sur le marché de masse, Palantir doit réaliser des bénéfices. Là encore, il y a de bonnes nouvelles. Tout en explorant le résultat financier le plus récemment annoncé de la société, concernant Q4 2020 , Palantir aurait montré un bénéfice si l’on excluait l’impact de la rémunération à base d’actions. Alors que les compensations basées sur les actions de Palantir sont devraient augmenter au cours des prochains trimestres, il en va de même pour revenu. À titre d’illustration, la société s’attend désormais à une croissance de 45% des revenus d’une année à l’autre au premier trimestre 2021. Par conséquent, je suis convaincu que Palantir sera sur une base financière solide d’ici la fin de cette année.
Un autre facteur qui renforce le scénario haussier de Palantir est le titre profil croissant au sein des ETF ARK Invest de Cathie Wood. Cumulativement, ARK détient désormais plus de 18 millions d’actions Palantir. Ceci, bien sûr, est de bon augure pour les perspectives à long terme de l’action.
